亚博ag娱乐平台app下载中心 山东新基立完整版.ppt

德邦创新资本?山东新基立项目专项资产管理计划2013年10月目录项目计划时间表交易主体介绍项目介绍产品优势分析产品要素及交易结构一、产品要素及交易结构3.专项计划期限2.专项计划规模4.资金投向5.资金退出方案1.融资主体山东新基立房地产开发有限公司18个月和24个月(期限为24个月的可提前半年结束）山东省济南市“文化东路22号、浆水泉路1号”项目建设一期1.1亿元不开放参与与退出，亦不接受违约退出一、产品要素及交易结构f6、预期收益率投资金额计划期限100-300万（不含）300万及以上800万及以上18个月10.5%/年（A1类）11%/年（A2类）24个月11%/年（B1类）11.5%/年（B2类）12%/年（B3类）一、产品要素及交易结构2，交易结构2，交易结构1、济南市中心商业、住宅用地抵押2、山东新基立实业集团提供不低于借款资金1:1的资金投入3、山东新基立实业集团、潍坊新基立实业有限公司、中房济南军安工程有限公司提供连带责任担保4、项目公司及山东新基立实业集团股权质押一、产品要素及交易结构3，增信措施——土地抵押、股权质押、保证担保等多重保障土地抵押：位于济南市中心核心城区（历下区）文化东路22号17.5亩商业用地及浆水泉路1号7.88亩住宅用地抵押。土地抵押物市场评估价值合计约5亿元（抵押率不超过50%）。项目公司股权质押：德邦创新资本增资项目公司持有64.3%股权，项目公司将剩余35.7%股权质押给德邦创新资本，德邦创新资本对项目公司享有绝对控股权。集团大股东股权质押：为了加强拍地成功前的增信措施，在拍地成功并办理完成土地抵押登记之前，新基立集团的大股东边栋奎先生及其配偶王峰女士以所持有新基立集团的全部股权质押（57%）给德邦创新资本。一、产品要素及交易结构3，增信措施——土地抵押、股权质押、保证担保等多重保障资金同比例配置：山东新基立实业集团及关联公司合计提供不低于25000万元资金与本资管计划资金一同投入项目公司。保证担保：山东新基立实业集团有限公司、潍坊新基立实业有限公司、中国房地产开发集团济南军安工程有限公司为资产管理计划提供连带责任保证担保（上述公司资管计划期间合计营业额超过10亿元）。项目公司实际控制人黄栋先生为资产管理计划提供个人无限连带责任保证担保。一、产品要素及交易结构4，补偿措施若新基立房产未能竞得标的地块，则项目提前结束，委托人的投资金额按照使用三个月收益率计算，一次性补偿，资产管理人将委托人的委托财产本金及其收益返还给委托人。二、产品优势分析产品亮点1、土地位于济南核心城区，楼板价格低，同区房价有优势。根据2013年济南市土地拍卖成交信息，比本项目地段差的区域楼板价高达5236元/平方米。本项目楼板价仅为3510元/平方米。（距离项目不足一公里恒大帝景销售均价1.9万/平方米）2、公司当前实际拥有标的地块:公司已实际拥有标的地块(土地用途:工业和仓库用地),已经累计投入超过1亿元,为响应政府城市建设号召,现将标的地块经政府收储后挂牌出让为商业及住宅用地。3、自有资金配套投入，土地出让金返还投入，劣后资金1：1配比。企业除前期已投入1亿元外,在本资管计划成立前再投入不低于5千万元。与政府签订收储协议，政府承诺返还土地出让金的60%再投入，企业累计投入资金不低于借款资金1:1比例,保证项目建设有充足资金。4、区政府重点项目，省、市重点小学学区房（燕山小学，燕山中学），小户型、不限购、不限贷,有利于产品销售。5、项目资金使用及流向，德邦创新资本全流程监管并参与。二、产品优势分析1、济南市中心核心城区商业及住宅土地抵押，土地抵押物市场评估价值合计约5亿元，抵押率不超过50%。2、控制项目公司100%股权，德邦创新资本增资项目公司持有64.3%股权，项目公司将剩余35.7%股权质押给德邦创新资本，德邦创新资本对项目公司享有100%控股权。具体措施有：对项目公司印信监管及派出有一票否决权董事等。3、劣后资金1：1配比：山东新基立实业集团及关联公司合计提供不低于25000万元资金与本资管计划资金一同投入项目公司用于项目开发建设，企业书面承诺资管计划资金优先于企业投入资金退出。4、多家实力企业担保：山东新基立实业集团有限公司等3家企业为资产管理计划提供连带责任保证担保（上述公司资管计划期间合计营业额超过10亿元）。5、多渠道的还款来源，保证资管计划到期本息足额支付。二、产品优势分析还款来源充足：第一还款来源：济南市“